葛瑞芬憂美赤字增 但仍看好債市

葛瑞芬憂美赤字增 但仍看好債市

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對衝基金Citadel創辦人葛瑞芬1日給投資人的信件指稱,美國經濟未來數季將溫和成長,並警告美債危機不容輕忽。圖/美聯社

對衝基金Citadel創辦人葛瑞芬(Ken Griffin)1日給投資人的信件指稱,美國經濟未來數季將溫和成長,並警告美債危機不容輕忽。儘管他對美國政府放任赤字增加與大舉發債感到憂心,不過他說迄今債市仍舊展現一定的韌性。

葛瑞芬在信中引用國會預算辦公室的報告表示,2023年淨利息支出將升抵國內生產毛額的3.1%,較歷史平均水準大幅增加。

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他還批評當美國失業率徘徊在3.75%左右的低點之際,美國政府卻允許支出赤字率增至6.4%,此做法是相當不負責任。他說「我們必須停止以犧牲後代子孫爲代價的舉債行爲」,強調美國政府應該爲未來世代擔負起財政責任。

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葛瑞芬並提到,隨着聯準會(Fed)持續與通膨進行對抗,預料未來幾季的經濟成長將低於潛力水準。

不過他也補充,由於通膨下降和薪資上漲,民衆將可受惠實質收入增加。他說,因爲結構性和週期性因素的影響,美國經濟前景在中期將面臨挑戰。但同時間固定收益市場將因爲通膨放緩而出現改善。

儘管葛瑞芬對美國政府支出擴增與大舉發債感到擔憂,不過他發現美國債市迄今仍展現韌性。分析師與投資者過去曾預測「債市義和團」(bond vigilantes)針對政府財政政策的反擊,恐讓債市大幅受創,但目前美國10年期公債殖利率已經出現下滑,此外流入美債的資金也不斷攀升,顯示投資者對於固定收益市場仍充滿信心。

Citadel的旗艦對衝基金去年上漲15.3%,當中有一大部分獲利來自大宗商品交易業務。該公司在2022年的投報率則爲38%。Citadel在過去幾年發展迅速,現今掌管約590億美元資產,是全球最大的對衝基金之一。

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